007670 嘉实商业银行精选债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0603(2024-09-20)
- 累计净值：1.1491
- 规模：3.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-19
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2年
- 标准差：1年0.90%,0.86%,0.72%
- 夏普：1年1.56,0.99,1.33
1月：1.23% 3月：2.05% 6月：3.36%
1年：5.81% 3年：10.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1491
2024-09-19 累计净值 1.1485
2024-09-18 累计净值 1.1485
2024-09-13 累计净值 1.1456
2024-09-12 累计净值 1.1437
2024-09-11 累计净值 1.1426
2024-09-10 累计净值 1.1418
2024-09-09 累计净值 1.1408
2024-09-06 累计净值 1.1395
2024-09-05 累计净值 1.1393
2024-09-04 累计净值 1.1388
2024-09-03 累计净值 1.1379
2024-09-02 累计净值 1.1376
2024-08-30 累计净值 1.1357
2024-08-29 累计净值 1.1356
2024-08-28 累计净值 1.1358
2024-08-27 累计净值 1.1341
2024-08-26 累计净值 1.136
2024-08-23 累计净值 1.1368
2024-08-22 累计净值 1.1365
2024-08-21 累计净值 1.1361
2024-08-20 累计净值 1.1362
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 |
2021-10-19 |
至今 |
2年又32天 |
5.10% |
| 崔思维 |
2021-06-28 |
2021-10-18 |
112天 |
0.70% |
| 崔思维 王立芹 |
2021-01-23 |
2021-06-27 |
155天 |
0.90% |
| 崔思维 尹页 |
2020-12-28 |
2021-01-22 |
25天 |
0.27% |
| 崔思维 尹页 |
2020-10-19 |
2020-12-27 |
69天 |
0.65% |
| 崔思维 |
2019-11-19 |
2020-10-18 |
334天 |
1.73% |