007689 国投瑞银新能源混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.157(2024-09-20)
- 累计净值：1.227
- 规模：24.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-18
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：2.6年
- 标准差：1年24.93%,33.30%,35.66%
- 夏普：1年-2.04,-0.87,0.07
1月：0.04% 3月：-13.96% 6月：-27.60%
1年：-34.14% 3年：-71.36% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.227
2024-09-19 累计净值 1.2394
2024-09-18 累计净值 1.2444
2024-09-13 累计净值 1.2452
2024-09-12 累计净值 1.2719
2024-09-11 累计净值 1.2829
2024-09-10 累计净值 1.2331
2024-09-09 累计净值 1.2295
2024-09-06 累计净值 1.2303
2024-09-05 累计净值 1.2526
2024-09-04 累计净值 1.2503
2024-09-03 累计净值 1.2527
2024-09-02 累计净值 1.2261
2024-08-30 累计净值 1.2485
2024-08-29 累计净值 1.2231
2024-08-28 累计净值 1.2053
2024-08-27 累计净值 1.2062
2024-08-26 累计净值 1.2199
2024-08-23 累计净值 1.2069
2024-08-22 累计净值 1.2202
2024-08-21 累计净值 1.2333
2024-08-20 累计净值 1.2265
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 |
2021-03-31 |
至今 |
292天 |
61.93% |
| 伍智勇 施成 |
2019-11-18 |
2021-03-30 |
1年又133天 |
98.49% |