007716 嘉实致华纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0556(2024-09-20)
- 累计净值：1.1636
- 规模：11.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-07
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2.9年
- 标准差：1年1.49%,1.47%,1.34%
- 夏普：1年1.51,1.47,1.64
1月：0.43% 3月：1.09% 6月：2.73%
1年：5.48% 3年：13.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1636
2024-09-19 累计净值 1.1637
2024-09-18 累计净值 1.164
2024-09-13 累计净值 1.1628
2024-09-12 累计净值 1.162
2024-09-11 累计净值 1.1615
2024-09-10 累计净值 1.1607
2024-09-09 累计净值 1.1607
2024-09-06 累计净值 1.1604
2024-09-05 累计净值 1.1606
2024-09-04 累计净值 1.1602
2024-09-03 累计净值 1.1598
2024-09-02 累计净值 1.1594
2024-08-30 累计净值 1.1577
2024-08-29 累计净值 1.1575
2024-08-28 累计净值 1.1573
2024-08-27 累计净值 1.1558
2024-08-26 累计净值 1.1577
2024-08-23 累计净值 1.1588
2024-08-22 累计净值 1.1588
2024-08-21 累计净值 1.1584
2024-08-20 累计净值 1.1591
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 |
2020-12-04 |
至今 |
2年又351天 |
11.57% |
| 曲扬 王立芹 |
2020-10-22 |
2020-12-03 |
42天 |
0.09% |
| 曲扬 |
2019-11-07 |
2020-10-21 |
349天 |
0.13% |