007731 民生加银持续成长混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1046(2024-09-20)
- 累计净值：1.1046
- 规模：8.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-09-24
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：朱辰喆
- 持续：1.9年
- 标准差：1年28.73%,31.49%,28.15%
- 夏普：1年-0.01,0.01,-0.02
1月：-5.23% 3月：-11.99% 6月：-13.56%
1年：-16.52% 3年：-34.73% 5年：10.46% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1046
2024-09-19 累计净值 1.0977
2024-09-18 累计净值 1.0873
2024-09-13 累计净值 1.1135
2024-09-12 累计净值 1.1192
2024-09-11 累计净值 1.1375
2024-09-10 累计净值 1.1516
2024-09-09 累计净值 1.1501
2024-09-06 累计净值 1.1638
2024-09-05 累计净值 1.1904
2024-09-04 累计净值 1.1921
2024-09-03 累计净值 1.2124
2024-09-02 累计净值 1.2109
2024-08-30 累计净值 1.2554
2024-08-29 累计净值 1.1992
2024-08-28 累计净值 1.1672
2024-08-27 累计净值 1.1612
2024-08-26 累计净值 1.192
2024-08-23 累计净值 1.1959
2024-08-22 累计净值 1.1909
2024-08-21 累计净值 1.2
2024-08-20 累计净值 1.1656
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱辰喆 |
2021-12-17 |
至今 |
31天 |
-9.57% |
| 柳世庆 朱辰喆 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
1天 |
0.23% |
| 柳世庆 |
2019-09-24 |
2021-12-14 |
2年又82天 |
67.51% |