007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1036(2024-11-06)
- 累计净值：1.1036
- 规模：1.8亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-02-19
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：朱赟
- 持续：3.7年
- 标准差：1年5.82%,7.88%,8.56%
- 夏普：1年-0.87,-1.08,-0.35
1月：0.69% 3月：5.94% 6月：2.42%
1年：1.63% 3年：-11.41% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-06 累计净值 1.1036
2024-11-05 累计净值 1.0999
2024-11-04 累计净值 1.092
2024-11-01 累计净值 1.0879
2024-10-31 累计净值 1.0901
2024-10-30 累计净值 1.0941
2024-10-29 累计净值 1.0954
2024-10-28 累计净值 1.0982
2024-10-25 累计净值 1.0953
2024-10-24 累计净值 1.0936
2024-10-23 累计净值 1.0975
2024-10-22 累计净值 1.0983
2024-10-21 累计净值 1.0965
2024-10-18 累计净值 1.0966
2024-10-17 累计净值 1.0869
2024-10-16 累计净值 1.0901
2024-10-15 累计净值 1.089
2024-10-14 累计净值 1.0959
2024-10-11 累计净值 1.0887
2024-10-10 累计净值 1.0925
2024-10-09 累计净值 1.0852
2024-10-08 累计净值 1.1051
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱赟 |
2020-02-19 |
至今 |
1年又333天 |
23.92% |