007762 富国天盈债券(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2643(2024-09-20)
- 累计净值：1.2643
- 规模：9.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-26
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：4.2年
- 标准差：1年0.53%,0.67%,1.07%
- 夏普：1年2.24,1.52,2.07
1月：0.34% 3月：-0.33% 6月：0.28%
1年：1.27% 3年：6.93% 5年：20.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2643
2024-09-19 累计净值 1.2657
2024-09-18 累计净值 1.2645
2024-09-13 累计净值 1.2653
2024-09-12 累计净值 1.2663
2024-09-11 累计净值 1.2667
2024-09-10 累计净值 1.2666
2024-09-09 累计净值 1.2681
2024-09-06 累计净值 1.2692
2024-09-05 累计净值 1.2701
2024-09-04 累计净值 1.2679
2024-09-03 累计净值 1.2673
2024-09-02 累计净值 1.2663
2024-08-30 累计净值 1.2679
2024-08-29 累计净值 1.265
2024-08-28 累计净值 1.2623
2024-08-27 累计净值 1.2618
2024-08-26 累计净值 1.2629
2024-08-23 累计净值 1.2595
2024-08-22 累计净值 1.2592
2024-08-21 累计净值 1.2604
2024-08-20 累计净值 1.26
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2019-08-26 |
至今 |
2年又145天 |
15.40% |