007787 富国中证国企一带一路ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1035(2024-09-20)
- 累计净值：1.1035
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证国企一带一路指数
- 跟踪误差：1.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-31
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：3.8年
- 标准差：1年12.39%,16.00%,16.25%
- 夏普：1年-0.06,-0.29,-0.02
1月：-5.38% 3月：-9.76% 6月：-9.16%
1年：-8.93% 3年：-22.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1035
2024-09-19 累计净值 1.1025
2024-09-18 累计净值 1.0912
2024-09-13 累计净值 1.0823
2024-09-12 累计净值 1.0872
2024-09-11 累计净值 1.0894
2024-09-10 累计净值 1.0993
2024-09-09 累计净值 1.1008
2024-09-06 累计净值 1.1174
2024-09-05 累计净值 1.1261
2024-09-04 累计净值 1.1238
2024-09-03 累计净值 1.136
2024-09-02 累计净值 1.1358
2024-08-30 累计净值 1.1524
2024-08-29 累计净值 1.1464
2024-08-28 累计净值 1.1487
2024-08-27 累计净值 1.1526
2024-08-26 累计净值 1.1585
2024-08-23 累计净值 1.1586
2024-08-22 累计净值 1.1575
2024-08-21 累计净值 1.1618
2024-08-20 累计净值 1.1663
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 王乐乐 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
28.68% |