007788 易方达中证国企带路发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2103(2024-09-20)
- 累计净值：1.2103
- 规模：0.39亿
- 跟踪标的：中证国企一带一路指数
- 跟踪误差：1.29%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：2.2年
- 标准差：1年12.43%,16.14%,16.40%
- 夏普：1年-0.05,-0.23,0.07
1月：-5.27% 3月：-9.33% 6月：-8.39%
1年：-7.65% 3年：-20.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2103
2024-09-19 累计净值 1.209
2024-09-18 累计净值 1.1966
2024-09-13 累计净值 1.187
2024-09-12 累计净值 1.1924
2024-09-11 累计净值 1.1948
2024-09-10 累计净值 1.2056
2024-09-09 累计净值 1.2072
2024-09-06 累计净值 1.2253
2024-09-05 累计净值 1.2348
2024-09-04 累计净值 1.2324
2024-09-03 累计净值 1.2458
2024-09-02 累计净值 1.2454
2024-08-30 累计净值 1.2637
2024-08-29 累计净值 1.2571
2024-08-28 累计净值 1.2596
2024-08-27 累计净值 1.2635
2024-08-26 累计净值 1.2697
2024-08-23 累计净值 1.2694
2024-08-22 累计净值 1.2682
2024-08-21 累计净值 1.273
2024-08-20 累计净值 1.2776
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2021-08-21 |
至今 |
149天 |
-0.52% |
| 杨俊 刘树荣 |
2020-03-20 |
2021-08-20 |
1年又153天 |
37.87% |
| 杨俊 |
2020-01-21 |
2020-03-19 |
58天 |
-1.74% |