007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2554(2024-09-20)
- 累计净值：1.2554
- 规模：4.28亿
- 跟踪标的：中证央企创新驱动指数
- 跟踪误差：1.52%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-28
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：3.9年
- 标准差：1年15.94%,17.21%,17.25%
- 夏普：1年0.43,0.06,0.35
1月：-6.14% 3月：-9.09% 6月：-8.55%
1年：-5.52% 3年：-9.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2554
2024-09-19 累计净值 1.2574
2024-09-18 累计净值 1.2489
2024-09-13 累计净值 1.2412
2024-09-12 累计净值 1.2448
2024-09-11 累计净值 1.2444
2024-09-10 累计净值 1.2547
2024-09-09 累计净值 1.2491
2024-09-06 累计净值 1.2658
2024-09-05 累计净值 1.2762
2024-09-04 累计净值 1.2786
2024-09-03 累计净值 1.2909
2024-09-02 累计净值 1.291
2024-08-30 累计净值 1.3152
2024-08-29 累计净值 1.3071
2024-08-28 累计净值 1.3178
2024-08-27 累计净值 1.323
2024-08-26 累计净值 1.3324
2024-08-23 累计净值 1.3367
2024-08-22 累计净值 1.3327
2024-08-21 累计净值 1.3325
2024-08-20 累计净值 1.3375
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 |
2022-04-21 |
至今 |
1年又213天 |
8.71% |
| 刘珈吟 金猛 |
2019-11-28 |
至今 |
2年又47天 |
33.72% |