007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.045(2024-09-20)
- 累计净值：1.045
- 规模：0.25亿
- 跟踪标的：中小企业100指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-08
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
- 持续：3.3年
- 标准差：1年14.23%,18.48%,18.94%
- 夏普：1年-1.17,-1.05,-0.46
1月：-1.51% 3月：-8.89% 6月：-11.81%
1年：-17.03% 3年：-41.39% 5年：-6.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.045
2024-09-19 累计净值 1.0445
2024-09-18 累计净值 1.038
2024-09-13 累计净值 1.0394
2024-09-12 累计净值 1.0476
2024-09-11 累计净值 1.0563
2024-09-10 累计净值 1.0503
2024-09-09 累计净值 1.0463
2024-09-06 累计净值 1.0552
2024-09-05 累计净值 1.0715
2024-09-04 累计净值 1.0695
2024-09-03 累计净值 1.0761
2024-09-02 累计净值 1.0629
2024-08-30 累计净值 1.0853
2024-08-29 累计净值 1.0555
2024-08-28 累计净值 1.0447
2024-08-27 累计净值 1.0442
2024-08-26 累计净值 1.0542
2024-08-23 累计净值 1.0534
2024-08-22 累计净值 1.0539
2024-08-21 累计净值 1.0626
2024-08-20 累计净值 1.061
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王赟杰 |
2020-07-24 |
至今 |
1年又177天 |
17.79% |
| 龚丽丽 王赟杰 |
2020-07-22 |
2020-07-23 |
1天 |
-0.32% |
| 龚丽丽 |
2019-09-28 |
2020-07-21 |
297天 |
47.85% |
| 龚丽丽 俞诚 |
2019-08-08 |
2019-09-27 |
50天 |
9.25% |