007800 申万菱信沪深300价值指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9905(2024-09-20)
- 累计净值：1.1155
- 规模：2.79亿
- 跟踪标的：沪深300价值指数
- 跟踪误差：1.44%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-08
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：赵兵
- 持续：1.6年
- 标准差：1年14.84%,16.13%,16.06%
- 夏普：1年0.22,-0.22,-0.15
1月：-4.20% 3月：-3.36% 6月：-0.43%
1年：-1.09% 3年：-5.48% 5年：7.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1155
2024-09-19 累计净值 1.1102
2024-09-18 累计净值 1.1052
2024-09-13 累计净值 1.094
2024-09-12 累计净值 1.0934
2024-09-11 累计净值 1.091
2024-09-10 累计净值 1.1032
2024-09-09 累计净值 1.1007
2024-09-06 累计净值 1.117
2024-09-05 累计净值 1.1211
2024-09-04 累计净值 1.1216
2024-09-03 累计净值 1.1293
2024-09-02 累计净值 1.1368
2024-08-30 累计净值 1.1415
2024-08-29 累计净值 1.14
2024-08-28 累计净值 1.1595
2024-08-27 累计净值 1.1656
2024-08-26 累计净值 1.1669
2024-08-23 累计净值 1.166
2024-08-22 累计净值 1.158
2024-08-21 累计净值 1.155
2024-08-20 累计净值 1.1589
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵兵 |
2022-03-16 |
至今 |
1年又249天 |
3.84% |
| 龚丽丽 赵兵 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
0天 |
-5.28% |
| 龚丽丽 |
2019-11-29 |
至今 |
2年又50天 |
14.13% |
| 荆一帆 龚丽丽 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
1天 |
-0.44% |
| 荆一帆 |
2019-08-08 |
2019-11-26 |
110天 |
2.59% |