007801 大成中证红利指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1836(2024-09-20)
- 累计净值：2.1836
- 规模：8.74亿
- 跟踪标的：中证红利指数
- 跟踪误差：1.69%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-02
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘淼
- 持续：0.6年
- 标准差：1年10.93%,15.14%,15.13%
- 夏普：1年0.24,0.21,0.28
1月：-5.72% 3月：-9.24% 6月：-6.88%
1年：-5.68% 3年：-3.72% 5年：31.07% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1836
2024-09-19 累计净值 2.1856
2024-09-18 累计净值 2.1786
2024-09-13 累计净值 2.1555
2024-09-12 累计净值 2.164
2024-09-11 累计净值 2.1579
2024-09-10 累计净值 2.1978
2024-09-09 累计净值 2.1964
2024-09-06 累计净值 2.232
2024-09-05 累计净值 2.2524
2024-09-04 累计净值 2.2509
2024-09-03 累计净值 2.2537
2024-09-02 累计净值 2.2695
2024-08-30 累计净值 2.2612
2024-08-29 累计净值 2.2538
2024-08-28 累计净值 2.2852
2024-08-27 累计净值 2.2944
2024-08-26 累计净值 2.2949
2024-08-23 累计净值 2.2976
2024-08-22 累计净值 2.2954
2024-08-21 累计净值 2.2988
2024-08-20 累计净值 2.316
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘淼 李绍 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-0.05% |
| 夏高 刘淼 |
2021-06-17 |
至今 |
214天 |
6.15% |
| 夏高 |
2019-08-02 |
2021-06-16 |
1年又319天 |
25.40% |