007802 兴全合泰混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0362(2024-09-20)
- 累计净值:1.0362
- 规模:52.85亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限15.00万元开放赎回
- 成立日:2019-10-17
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:任相栋
- 持续:4年
- 标准差:1年15.76%,21.31%,21.67%
- 夏普:1年-1.08,-0.93,-0.10
1月:0.25% 3月:-10.69% 6月:-11.96%
1年:-19.07% 3年:-43.97% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0362
2024-09-19 累计净值 1.0401
2024-09-18 累计净值 1.035
2024-09-13 累计净值 1.0276
2024-09-12 累计净值 1.0366
2024-09-11 累计净值 1.0479
2024-09-10 累计净值 1.0398
2024-09-09 累计净值 1.0377
2024-09-06 累计净值 1.0461
2024-09-05 累计净值 1.0592
2024-09-04 累计净值 1.0482
2024-09-03 累计净值 1.0472
2024-09-02 累计净值 1.0306
2024-08-30 累计净值 1.0547
2024-08-29 累计净值 1.035
2024-08-28 累计净值 1.0208
2024-08-27 累计净值 1.0194
2024-08-26 累计净值 1.031
2024-08-23 累计净值 1.0294
2024-08-22 累计净值 1.0278
2024-08-21 累计净值 1.0351
2024-08-20 累计净值 1.0336
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
任相栋 |
2019-10-17 |
至今 |
2年又93天 |
95.64% |