007803 兴全合泰混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0061(2024-09-20)
• 累计净值：1.0061
• 规模：11.29亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限15.00万元开放赎回
• 成立日：2019-10-17
• 管理人：兴证全球基金
• 基金经理：任相栋
• 持续：4年
• 标准差：1年15.75%,21.31%,21.66%
• 夏普：1年-1.12,-0.96,-0.13

2024-09-20 累计净值 1.0061
2024-09-19 累计净值 1.0098
2024-09-18 累计净值 1.0049
2024-09-13 累计净值 0.9978
2024-09-12 累计净值 1.0066
2024-09-11 累计净值 1.0175
2024-09-10 累计净值 1.0097
2024-09-09 累计净值 1.0077
2024-09-06 累计净值 1.0159
2024-09-05 累计净值 1.0286
2024-09-04 累计净值 1.0179
2024-09-03 累计净值 1.017
2024-09-02 累计净值 1.0009
2024-08-30 累计净值 1.0243
2024-08-29 累计净值 1.0053
2024-08-28 累计净值 0.9914
2024-08-27 累计净值 0.9902
2024-08-26 累计净值 1.0014
2024-08-23 累计净值 0.9999
2024-08-22 累计净值 0.9983
2024-08-21 累计净值 1.0055
2024-08-20 累计净值 1.004

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
任相栋	2019-10-17	至今	2年又93天	93.03%