007806 建信MSCI中国A股指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9616(2024-09-20)
- 累计净值：1.2226
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：6.40%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-13
- 管理人：建信基金
- 基金经理：叶乐天
- 持续：4年
- 标准差：1年12.87%,16.69%,17.28%
- 夏普：1年-0.61,-0.70,-0.12
1月：-3.35% 3月：-9.27% 6月：-10.91%
1年：-10.87% 3年：-28.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2226
2024-09-19 累计净值 1.2206
2024-09-18 累计净值 1.2123
2024-09-13 累计净值 1.2101
2024-09-12 累计净值 1.2143
2024-09-11 累计净值 1.216
2024-09-10 累计净值 1.2227
2024-09-09 累计净值 1.2223
2024-09-06 累计净值 1.2299
2024-09-05 累计净值 1.2387
2024-09-04 累计净值 1.2363
2024-09-03 累计净值 1.2411
2024-09-02 累计净值 1.2383
2024-08-30 累计净值 1.2534
2024-08-29 累计净值 1.2396
2024-08-28 累计净值 1.2414
2024-08-27 累计净值 1.246
2024-08-26 累计净值 1.2528
2024-08-23 累计净值 1.254
2024-08-22 累计净值 1.2519
2024-08-21 累计净值 1.2552
2024-08-20 累计净值 1.2559
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶乐天 赵云煜 |
2019-11-13 |
至今 |
2年又66天 |
61.84% |