007807 建信MSCI中国A股指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9525(2024-09-20)
- 累计净值：1.2005
- 规模：0.65亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：6.40%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-13
- 管理人：建信基金
- 基金经理：叶乐天
- 持续：4年
- 标准差：1年12.88%,16.69%,17.28%
- 夏普：1年-0.64,-0.72,-0.14
1月：-3.39% 3月：-9.36% 6月：-11.10%
1年：-11.35% 3年：-29.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2005
2024-09-19 累计净值 1.1986
2024-09-18 累计净值 1.1904
2024-09-13 累计净值 1.1883
2024-09-12 累计净值 1.1925
2024-09-11 累计净值 1.1941
2024-09-10 累计净值 1.2007
2024-09-09 累计净值 1.2004
2024-09-06 累计净值 1.208
2024-09-05 累计净值 1.2166
2024-09-04 累计净值 1.2144
2024-09-03 累计净值 1.2191
2024-09-02 累计净值 1.2163
2024-08-30 累计净值 1.2313
2024-08-29 累计净值 1.2176
2024-08-28 累计净值 1.2195
2024-08-27 累计净值 1.224
2024-08-26 累计净值 1.2307
2024-08-23 累计净值 1.2319
2024-08-22 累计净值 1.2299
2024-08-21 累计净值 1.2332
2024-08-20 累计净值 1.2339
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶乐天 赵云煜 |
2019-11-13 |
至今 |
2年又66天 |
60.47% |