007822 华泰紫金丰利中短债发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0816(2024-09-20)
- 累计净值：1.0816
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2019-08-29
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：赵骥
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.46%,1.58%,2.28%
- 夏普：1年1.60,1.49,1.82
1月：0.10% 3月：0.26% 6月：0.90%
1年：2.63% 3年：11.67% 5年：7.29% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0816
2024-09-19 累计净值 1.0818
2024-09-18 累计净值 1.0817
2024-09-13 累计净值 1.0815
2024-09-12 累计净值 1.0814
2024-09-11 累计净值 1.0813
2024-09-10 累计净值 1.0812
2024-09-09 累计净值 1.0812
2024-09-06 累计净值 1.081
2024-09-05 累计净值 1.0809
2024-09-04 累计净值 1.0808
2024-09-03 累计净值 1.0808
2024-09-02 累计净值 1.0808
2024-08-30 累计净值 1.0805
2024-08-29 累计净值 1.0805
2024-08-28 累计净值 1.0804
2024-08-27 累计净值 1.0804
2024-08-26 累计净值 1.0805
2024-08-23 累计净值 1.0805
2024-08-22 累计净值 1.0804
2024-08-21 累计净值 1.0805
2024-08-20 累计净值 1.0805
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵骥 肖芳芳 |
2023-08-31 |
至今 |
81天 |
0.26% |
| 赵骥 |
2021-07-30 |
至今 |
171天 |
3.77% |
| 杨义山 |
2021-07-29 |
2021-07-29 |
0天 |
0.00% |
| 阮毅 杨义山 |
2021-05-10 |
2021-07-28 |
79天 |
1.27% |
| 陈晨 阮毅 |
2019-11-06 |
2021-05-09 |
1年又185天 |
-7.61% |
| 陈晨 阮毅 |
2019-09-06 |
2019-11-05 |
60天 |
1.34% |
| 陈晨 |
2019-08-29 |
2019-09-05 |
7天 |
0.01% |