007901 汇添富中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0823(2024-09-20)
- 累计净值：1.1402
- 规模：59.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-09
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐光
- 持续：3.6年
- 标准差：1年0.76%,0.72%,0.69%
- 夏普：1年2.33,2.30,2.12
1月：0.06% 3月：0.62% 6月：2.38%
1年：4.25% 3年：9.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1402
2024-09-19 累计净值 1.1402
2024-09-18 累计净值 1.1403
2024-09-13 累计净值 1.14
2024-09-12 累计净值 1.14
2024-09-11 累计净值 1.1399
2024-09-10 累计净值 1.1399
2024-09-09 累计净值 1.1398
2024-09-06 累计净值 1.1398
2024-09-05 累计净值 1.1397
2024-09-04 累计净值 1.1396
2024-09-03 累计净值 1.1395
2024-09-02 累计净值 1.1393
2024-08-30 累计净值 1.139
2024-08-29 累计净值 1.1389
2024-08-28 累计净值 1.1386
2024-08-27 累计净值 1.1386
2024-08-26 累计净值 1.139
2024-08-23 累计净值 1.139
2024-08-22 累计净值 1.1392
2024-08-21 累计净值 1.1392
2024-08-20 累计净值 1.1395
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐光 何旻 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
4.04% |
| 徐光 |
2020-04-09 |
至今 |
1年又283天 |
4.02% |