007907 富荣富开1-3年国开债纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0479(2024-09-20)
- 累计净值：1.1613
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-03
- 管理人：富荣基金
- 基金经理：孟飞
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.76%,0.75%,0.84%
- 夏普：1年1.09,1.18,1.07
1月：0.45% 3月：0.87% 6月：1.63%
1年：3.77% 3年：9.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1613
2024-09-19 累计净值 1.1612
2024-09-18 累计净值 1.1613
2024-09-13 累计净值 1.1608
2024-09-12 累计净值 1.1604
2024-09-11 累计净值 1.1604
2024-09-10 累计净值 1.1597
2024-09-09 累计净值 1.1593
2024-09-06 累计净值 1.1585
2024-09-05 累计净值 1.1585
2024-09-04 累计净值 1.1584
2024-09-03 累计净值 1.1584
2024-09-02 累计净值 1.1581
2024-08-30 累计净值 1.1573
2024-08-29 累计净值 1.1572
2024-08-28 累计净值 1.1572
2024-08-27 累计净值 1.1568
2024-08-26 累计净值 1.1572
2024-08-23 累计净值 1.1572
2024-08-22 累计净值 1.1567
2024-08-21 累计净值 1.1565
2024-08-20 累计净值 1.1566
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孟飞 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
1.61% |
| 王丹 孟飞 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.36% |
| 王丹 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
1.81% |
| 吕晓蓉 王丹 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
0.10% |
| 吕晓蓉 |
2020-01-03 |
至今 |
2年又15天 |
4.83% |