007936 平安惠澜纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1001(2024-09-20)
- 累计净值：1.1701
- 规模：1.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-12-11
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张文平
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.84%,0.75%,0.81%
- 夏普：1年0.57,1.22,2.41
1月：0.04% 3月：0.40% 6月：1.62%
1年：3.59% 3年：10.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1701
2024-09-19 累计净值 1.1703
2024-09-18 累计净值 1.1705
2024-09-13 累计净值 1.1696
2024-09-12 累计净值 1.1693
2024-09-11 累计净值 1.1692
2024-09-10 累计净值 1.169
2024-09-09 累计净值 1.1691
2024-09-06 累计净值 1.169
2024-09-05 累计净值 1.1691
2024-09-04 累计净值 1.1688
2024-09-03 累计净值 1.1685
2024-09-02 累计净值 1.1681
2024-08-30 累计净值 1.1676
2024-08-29 累计净值 1.1673
2024-08-28 累计净值 1.1672
2024-08-27 累计净值 1.1672
2024-08-26 累计净值 1.1683
2024-08-23 累计净值 1.1688
2024-08-22 累计净值 1.169
2024-08-21 累计净值 1.1692
2024-08-20 累计净值 1.1697
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张文平 |
2021-06-29 |
至今 |
202天 |
5.95% |
| 高勇标 张文平 |
2021-06-23 |
2021-06-28 |
5天 |
0.27% |
| 高勇标 |
2019-12-11 |
2021-06-22 |
1年又194天 |
2.94% |