007946 大成中债1-3年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1111(2024-09-20)
- 累计净值：1.1578
- 规模：29.28亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.72%,0.73%,0.67%
- 夏普：1年1.79,2.01,2.59
1月：0.40% 3月：0.82% 6月：1.88%
1年：3.73% 3年：10.40% 5年：16.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1578
2024-09-19 累计净值 1.1577
2024-09-18 累计净值 1.1579
2024-09-13 累计净值 1.1575
2024-09-12 累计净值 1.1573
2024-09-11 累计净值 1.1572
2024-09-10 累计净值 1.1566
2024-09-09 累计净值 1.1565
2024-09-06 累计净值 1.1562
2024-09-05 累计净值 1.156
2024-09-04 累计净值 1.1559
2024-09-03 累计净值 1.1558
2024-09-02 累计净值 1.1554
2024-08-30 累计净值 1.1544
2024-08-29 累计净值 1.1543
2024-08-28 累计净值 1.1543
2024-08-27 累计净值 1.1538
2024-08-26 累计净值 1.1544
2024-08-23 累计净值 1.1544
2024-08-22 累计净值 1.1536
2024-08-21 累计净值 1.1533
2024-08-20 累计净值 1.1534
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2021-04-12 |
至今 |
280天 |
3.36% |
| 方孝成 方锐 |
2020-11-03 |
2021-04-11 |
159天 |
1.52% |
| 李富强 方孝成 |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
3天 |
0.05% |
| 李富强 汪伟 |
2020-03-11 |
2020-10-29 |
232天 |
0.33% |
| 李富强 汪伟 |
2019-10-15 |
2020-03-10 |
147天 |
1.37% |
| 李富强 |
2019-09-26 |
2019-10-14 |
18天 |
0.10% |