007947 大成中债1-3年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1122(2024-09-20)
- 累计净值：1.1569
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.70%,0.77%,0.70%
- 夏普：1年1.66,2.03,2.51
1月：0.39% 3月：0.79% 6月：1.84%
1年：3.63% 3年：10.53% 5年：16.12% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1569
2024-09-19 累计净值 1.1568
2024-09-18 累计净值 1.157
2024-09-13 累计净值 1.1567
2024-09-12 累计净值 1.1564
2024-09-11 累计净值 1.1564
2024-09-10 累计净值 1.1558
2024-09-09 累计净值 1.1557
2024-09-06 累计净值 1.1554
2024-09-05 累计净值 1.1552
2024-09-04 累计净值 1.1551
2024-09-03 累计净值 1.155
2024-09-02 累计净值 1.1546
2024-08-30 累计净值 1.1536
2024-08-29 累计净值 1.1535
2024-08-28 累计净值 1.1535
2024-08-27 累计净值 1.153
2024-08-26 累计净值 1.1536
2024-08-23 累计净值 1.1536
2024-08-22 累计净值 1.1529
2024-08-21 累计净值 1.1526
2024-08-20 累计净值 1.1526
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2021-04-12 |
至今 |
280天 |
3.26% |
| 方孝成 方锐 |
2020-11-03 |
2021-04-11 |
159天 |
1.48% |
| 李富强 方孝成 |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
3天 |
0.04% |
| 李富强 汪伟 |
2020-03-11 |
2020-10-29 |
232天 |
0.28% |
| 李富强 汪伟 |
2019-10-15 |
2020-03-10 |
147天 |
1.33% |
| 李富强 |
2019-09-26 |
2019-10-14 |
18天 |
0.10% |