007962 博时中债3-5政金融债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1009(2024-09-20)
- 累计净值：1.183
- 规模：34.48亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-19
- 管理人：博时基金
- 基金经理：吕瑞君
- 持续：0年
- 标准差：1年1.11%,1.13%,1.12%
- 夏普：1年1.77,1.44,1.94
1月：0.78% 3月：1.56% 6月：3.30%
1年：5.68% 3年：12.78% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.183
2024-09-19 累计净值 1.1825
2024-09-18 累计净值 1.1827
2024-09-13 累计净值 1.1817
2024-09-12 累计净值 1.181
2024-09-11 累计净值 1.1811
2024-09-10 累计净值 1.1799
2024-09-09 累计净值 1.1793
2024-09-06 累计净值 1.1786
2024-09-05 累计净值 1.1786
2024-09-04 累计净值 1.1783
2024-09-03 累计净值 1.1779
2024-09-02 累计净值 1.1771
2024-08-30 累计净值 1.1749
2024-08-29 累计净值 1.1747
2024-08-28 累计净值 1.1752
2024-08-27 累计净值 1.174
2024-08-26 累计净值 1.1753
2024-08-23 累计净值 1.1754
2024-08-22 累计净值 1.1747
2024-08-21 累计净值 1.1745
2024-08-20 累计净值 1.1745
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕瑞君 |
2023-10-26 |
至今 |
25天 |
0.33% |
| 万志文 倪玉娟 |
2022-09-09 |
2023-10-25 |
1年又46天 |
2.44% |
| 万志文 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
2.00% |
| 张鹿 |
2019-12-19 |
2021-08-16 |
1年又241天 |
5.46% |