007985 博时富悦纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1643(2024-09-20)
- 累计净值：1.1984
- 规模：24.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-11-28
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王帅
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.75%,0.74%,0.68%
- 夏普：1年2.62,2.50,3.17
1月：0.25% 3月：0.83% 6月：2.01%
1年：4.63% 3年：12.11% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1984
2024-09-19 累计净值 1.1985
2024-09-18 累计净值 1.1986
2024-09-13 累计净值 1.1975
2024-09-12 累计净值 1.1968
2024-09-11 累计净值 1.1966
2024-09-10 累计净值 1.1961
2024-09-09 累计净值 1.1961
2024-09-06 累计净值 1.1957
2024-09-05 累计净值 1.1958
2024-09-04 累计净值 1.1955
2024-09-03 累计净值 1.1952
2024-09-02 累计净值 1.1948
2024-08-30 累计净值 1.1938
2024-08-29 累计净值 1.1935
2024-08-28 累计净值 1.1933
2024-08-27 累计净值 1.1925
2024-08-26 累计净值 1.1939
2024-08-23 累计净值 1.1946
2024-08-22 累计净值 1.1949
2024-08-21 累计净值 1.1947
2024-08-20 累计净值 1.1955
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2023-09-28 |
至今 |
53天 |
0.57% |
| 张鹿 王帅 |
2022-01-24 |
2023-09-27 |
1年又246天 |
5.27% |
| 张鹿 |
2019-11-28 |
至今 |
2年又51天 |
8.79% |