008015 嘉实中债3-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0502(2024-09-20)
- 累计净值：1.1703
- 规模：6.48亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.02%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-16
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：闵锐
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.98%,1.14%,1.15%
- 夏普：1年1.00,1.18,1.84
1月：0.70% 3月：1.33% 6月：2.69%
1年：4.64% 3年：11.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1703
2024-09-19 累计净值 1.1699
2024-09-18 累计净值 1.1701
2024-09-13 累计净值 1.1697
2024-09-12 累计净值 1.1692
2024-09-11 累计净值 1.1692
2024-09-10 累计净值 1.168
2024-09-09 累计净值 1.1676
2024-09-06 累计净值 1.1671
2024-09-05 累计净值 1.1671
2024-09-04 累计净值 1.167
2024-09-03 累计净值 1.1667
2024-09-02 累计净值 1.1659
2024-08-30 累计净值 1.1641
2024-08-29 累计净值 1.1637
2024-08-28 累计净值 1.1641
2024-08-27 累计净值 1.1627
2024-08-26 累计净值 1.164
2024-08-23 累计净值 1.1644
2024-08-22 累计净值 1.1636
2024-08-21 累计净值 1.1632
2024-08-20 累计净值 1.163
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闵锐 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
0.79% |
| 王立芹 闵锐 |
2022-08-06 |
2023-06-19 |
317天 |
1.52% |
| 王立芹 |
2022-03-09 |
2022-08-05 |
149天 |
2.11% |
| 崔思维 |
2021-06-28 |
至今 |
203天 |
3.22% |
| 崔思维 王立芹 |
2021-01-23 |
2021-06-27 |
155天 |
1.68% |
| 崔思维 尹页 |
2020-12-28 |
2021-01-22 |
25天 |
0.37% |
| 崔思维 尹页 |
2020-09-23 |
2020-12-27 |
95天 |
1.49% |
| 崔思维 |
2019-12-16 |
2020-09-22 |
281天 |
1.20% |