008016 嘉实中债3-5年国开债指数C

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• 单位净值：1.049(2024-09-20)
• 累计净值：1.1665
• 规模：0.01亿
• 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.02%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-12-16
• 管理人：嘉实基金
• 基金经理：闵锐
• 持续：0.4年
• 标准差：1年0.98%,1.14%,1.15%
• 夏普：1年0.96,1.12,1.77

2024-09-20 累计净值 1.1665
2024-09-19 累计净值 1.1661
2024-09-18 累计净值 1.1663
2024-09-13 累计净值 1.166
2024-09-12 累计净值 1.1654
2024-09-11 累计净值 1.1655
2024-09-10 累计净值 1.1643
2024-09-09 累计净值 1.1639
2024-09-06 累计净值 1.1634
2024-09-05 累计净值 1.1634
2024-09-04 累计净值 1.1633
2024-09-03 累计净值 1.163
2024-09-02 累计净值 1.1622
2024-08-30 累计净值 1.1604
2024-08-29 累计净值 1.16
2024-08-28 累计净值 1.1604
2024-08-27 累计净值 1.159
2024-08-26 累计净值 1.1603
2024-08-23 累计净值 1.1608
2024-08-22 累计净值 1.1599
2024-08-21 累计净值 1.1596
2024-08-20 累计净值 1.1594

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
闵锐	2023-06-20	至今	153天	0.75%
王立芹 闵锐	2022-08-06	2023-06-19	317天	1.49%
王立芹	2022-03-09	2022-08-05	149天	2.06%
崔思维	2021-06-28	至今	203天	3.16%
崔思维 王立芹	2021-01-23	2021-06-27	155天	1.63%
崔思维 尹页	2020-12-28	2021-01-22	25天	0.36%
崔思维 尹页	2020-09-23	2020-12-27	95天	1.50%
崔思维	2019-12-16	2020-09-22	281天	1.18%