008035 蜂巢恒利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1082(2024-09-20)
- 累计净值：1.1612
- 规模：0.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-23
- 管理人：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛
- 持续：3.1年
- 标准差：1年1.84%,2.20%,2.19%
- 夏普：1年0.27,0.00,0.44
1月：0.75% 3月：1.18% 6月：2.83%
1年：7.23% 3年：10.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1612
2024-09-19 累计净值 1.1606
2024-09-18 累计净值 1.1594
2024-09-13 累计净值 1.1554
2024-09-12 累计净值 1.1541
2024-09-11 累计净值 1.1541
2024-09-10 累计净值 1.154
2024-09-09 累计净值 1.1527
2024-09-06 累计净值 1.1527
2024-09-05 累计净值 1.1535
2024-09-04 累计净值 1.1524
2024-09-03 累计净值 1.1517
2024-09-02 累计净值 1.1505
2024-08-30 累计净值 1.1514
2024-08-29 累计净值 1.1499
2024-08-28 累计净值 1.1494
2024-08-27 累计净值 1.1489
2024-08-26 累计净值 1.1516
2024-08-23 累计净值 1.1525
2024-08-22 累计净值 1.1519
2024-08-21 累计净值 1.1527
2024-08-20 累计净值 1.153
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李海涛 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
1.17% |
| 李海涛 孔宪政 |
2020-11-27 |
2021-10-20 |
327天 |
4.42% |
| 李海涛 |
2020-09-23 |
2020-11-26 |
64天 |
0.60% |