008036 蜂巢恒利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0911(2024-09-20)
- 累计净值：1.1441
- 规模：1.92亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-23
- 管理人：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛
- 持续：3.1年
- 标准差：1年1.84%,2.20%,2.19%
- 夏普：1年0.05,-0.19,0.26
1月：0.73% 3月：1.14% 6月：2.74%
1年：6.92% 3年：8.93% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1441
2024-09-19 累计净值 1.1436
2024-09-18 累计净值 1.1424
2024-09-13 累计净值 1.1385
2024-09-12 累计净值 1.1372
2024-09-11 累计净值 1.1372
2024-09-10 累计净值 1.1371
2024-09-09 累计净值 1.1359
2024-09-06 累计净值 1.1358
2024-09-05 累计净值 1.1367
2024-09-04 累计净值 1.1356
2024-09-03 累计净值 1.1349
2024-09-02 累计净值 1.1337
2024-08-30 累计净值 1.1346
2024-08-29 累计净值 1.1331
2024-08-28 累计净值 1.1327
2024-08-27 累计净值 1.1322
2024-08-26 累计净值 1.1348
2024-08-23 累计净值 1.1357
2024-08-22 累计净值 1.1351
2024-08-21 累计净值 1.1359
2024-08-20 累计净值 1.1362
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李海涛 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
1.07% |
| 李海涛 孔宪政 |
2020-11-27 |
2021-10-20 |
327天 |
4.04% |
| 李海涛 |
2020-09-23 |
2020-11-26 |
64天 |
0.54% |