008054 汇添富中债7-10年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.207(2024-09-20)
- 累计净值：1.213
- 规模：1.07亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.17%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-14
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：3.8年
- 标准差：1年1.47%,1.64%,1.63%
- 夏普：1年1.97,1.47,1.70
1月：1.17% 3月：2.67% 6月：4.80%
1年：8.68% 3年：17.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.213
2024-09-19 累计净值 1.2124
2024-09-18 累计净值 1.2123
2024-09-13 累计净值 1.2096
2024-09-12 累计净值 1.2075
2024-09-11 累计净值 1.207
2024-09-10 累计净值 1.2051
2024-09-09 累计净值 1.2041
2024-09-06 累计净值 1.2023
2024-09-05 累计净值 1.2023
2024-09-04 累计净值 1.2021
2024-09-03 累计净值 1.2008
2024-09-02 累计净值 1.2001
2024-08-30 累计净值 1.1972
2024-08-29 累计净值 1.1972
2024-08-28 累计净值 1.1984
2024-08-27 累计净值 1.1961
2024-08-26 累计净值 1.1986
2024-08-23 累计净值 1.1998
2024-08-22 累计净值 1.1994
2024-08-21 累计净值 1.199
2024-08-20 累计净值 1.1991
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 李伟 |
2023-06-14 |
至今 |
159天 |
1.42% |
| 何旻 |
2020-01-14 |
至今 |
2年又4天 |
5.39% |