008055 汇添富中债7-10年国开债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2005(2024-09-20)
- 累计净值:1.2065
- 规模:0.36亿
- 跟踪标的:中债7-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:1.17%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-01-14
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:何旻
- 持续:3.8年
- 标准差:1年1.48%,1.64%,1.63%
- 夏普:1年1.88,1.40,1.62
1月:1.15% 3月:2.65% 6月:4.75%
1年:8.56% 3年:16.95% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2065
2024-09-19 累计净值 1.2058
2024-09-18 累计净值 1.2057
2024-09-13 累计净值 1.2031
2024-09-12 累计净值 1.201
2024-09-11 累计净值 1.2005
2024-09-10 累计净值 1.1986
2024-09-09 累计净值 1.1976
2024-09-06 累计净值 1.1959
2024-09-05 累计净值 1.1958
2024-09-04 累计净值 1.1957
2024-09-03 累计净值 1.1944
2024-09-02 累计净值 1.1937
2024-08-30 累计净值 1.1908
2024-08-29 累计净值 1.1908
2024-08-28 累计净值 1.192
2024-08-27 累计净值 1.1897
2024-08-26 累计净值 1.1922
2024-08-23 累计净值 1.1934
2024-08-22 累计净值 1.193
2024-08-21 累计净值 1.1927
2024-08-20 累计净值 1.1928
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何旻 李伟 |
2023-06-14 |
至今 |
159天 |
1.35% |
何旻 |
2020-01-14 |
至今 |
2年又4天 |
5.14% |