008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.009(2024-09-19)
- 累计净值：1.009
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-纯债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-08
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：3.4年
- 标准差：1年4.14%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.98,0.00,0.00
1月：0.26% 3月：1.66% 6月：2.77%
1年：4.74% 3年：1.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.009
2024-09-18 累计净值 1.0075
2024-09-13 累计净值 1.0101
2024-09-12 累计净值 1.0112
2024-09-11 累计净值 1.0114
2024-09-10 累计净值 1.0114
2024-09-09 累计净值 1.0083
2024-09-06 累计净值 1.0073
2024-09-05 累计净值 1.007
2024-09-04 累计净值 1.008
2024-09-03 累计净值 1.0054
2024-09-02 累计净值 1.0026
2024-08-30 累计净值 1.0034
2024-08-29 累计净值 1.0063
2024-08-28 累计净值 1.006
2024-08-27 累计净值 1.0066
2024-08-26 累计净值 1.0056
2024-08-23 累计净值 1.008
2024-08-22 累计净值 1.005
2024-08-21 累计净值 1.0069
2024-08-20 累计净值 1.0068
2024-08-19 累计净值 1.0064
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑涛 |
2020-06-08 |
至今 |
1年又223天 |
-4.50% |