008125 创金合信中债1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0457(2024-09-20)
- 累计净值：1.1567
- 规模：16.46亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-21
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：4年
- 标准差：1年0.57%,0.63%,0.60%
- 夏普：1年1.62,1.55,2.50
1月：0.63% 3月：1.13% 6月：2.28%
1年：3.89% 3年：9.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1567
2024-09-19 累计净值 1.1564
2024-09-18 累计净值 1.1565
2024-09-13 累计净值 1.1556
2024-09-12 累计净值 1.155
2024-09-11 累计净值 1.1549
2024-09-10 累计净值 1.1539
2024-09-09 累计净值 1.1536
2024-09-06 累计净值 1.1532
2024-09-05 累计净值 1.1532
2024-09-04 累计净值 1.1532
2024-09-03 累计净值 1.1529
2024-09-02 累计净值 1.1524
2024-08-30 累计净值 1.1512
2024-08-29 累计净值 1.1509
2024-08-28 累计净值 1.1512
2024-08-27 累计净值 1.1504
2024-08-26 累计净值 1.1512
2024-08-23 累计净值 1.1512
2024-08-22 累计净值 1.1506
2024-08-21 累计净值 1.1503
2024-08-20 累计净值 1.1502
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 吕沂洋 |
2019-12-20 |
至今 |
2年又29天 |
7.32% |
| 郑振源 |
2019-11-21 |
2019-12-19 |
28天 |
0.23% |