008202 中银恒裕9个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1183(2022-12-07)
- 累计净值：1.1183
- 规模：0.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2019-12-20
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王晓彦
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.78%,0.84%,0.00%
- 夏普：1年5.02,3.55,0.00
1月：-0.23% 3月：-0.30% 6月：1.15%
1年：2.67% 3年：11.83% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-12-07 累计净值 1.1183
2022-12-06 累计净值 1.118
2022-12-05 累计净值 1.1188
2022-12-02 累计净值 1.1187
2022-12-01 累计净值 1.1186
2022-11-30 累计净值 1.1167
2022-11-29 累计净值 1.1165
2022-11-28 累计净值 1.1164
2022-11-25 累计净值 1.1176
2022-11-24 累计净值 1.118
2022-11-23 累计净值 1.1168
2022-11-22 累计净值 1.1152
2022-11-21 累计净值 1.1152
2022-11-18 累计净值 1.114
2022-11-17 累计净值 1.1143
2022-11-16 累计净值 1.1141
2022-11-15 累计净值 1.117
2022-11-14 累计净值 1.1166
2022-11-11 累计净值 1.12
2022-11-10 累计净值 1.1192
2022-11-09 累计净值 1.1201
2022-11-08 累计净值 1.1205
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王晓彦 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
4.58% |
| 方抗 |
2019-12-20 |
2021-05-10 |
1年又142天 |
4.92% |