008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0206(2024-09-20)
- 累计净值：1.1556
- 规模：10.05亿
- 跟踪标的：彭博1-3年中国利率债指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-12-27
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
- 持续：3.9年
- 标准差：1年0.76%,0.76%,0.71%
- 夏普：1年2.13,1.90,2.52
1月：0.54% 3月：1.05% 6月：2.29%
1年：4.11% 3年：10.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1556
2024-09-19 累计净值 1.1554
2024-09-18 累计净值 1.1556
2024-09-13 累计净值 1.1549
2024-09-12 累计净值 1.1544
2024-09-11 累计净值 1.1545
2024-09-10 累计净值 1.1537
2024-09-09 累计净值 1.1534
2024-09-06 累计净值 1.153
2024-09-05 累计净值 1.1528
2024-09-04 累计净值 1.1529
2024-09-03 累计净值 1.1526
2024-09-02 累计净值 1.1521
2024-08-30 累计净值 1.1511
2024-08-29 累计净值 1.1509
2024-08-28 累计净值 1.151
2024-08-27 累计净值 1.1505
2024-08-26 累计净值 1.151
2024-08-23 累计净值 1.151
2024-08-22 累计净值 1.1503
2024-08-21 累计净值 1.15
2024-08-20 累计净值 1.1501
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郭振宇 |
2019-12-27 |
至今 |
2年又22天 |
6.76% |