008222 兴业机遇债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3008(2024-09-20)
- 累计净值:1.3408
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-11-18
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:丁进
- 持续:3.3年
- 标准差:1年5.65%,6.97%,7.10%
- 夏普:1年-0.54,-0.16,0.42
1月:-0.91% 3月:-6.53% 6月:-5.63%
1年:-6.03% 3年:0.49% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3408
2024-09-19 累计净值 1.34
2024-09-18 累计净值 1.334
2024-09-13 累计净值 1.337
2024-09-12 累计净值 1.3354
2024-09-11 累计净值 1.3399
2024-09-10 累计净值 1.3475
2024-09-09 累计净值 1.3485
2024-09-06 累计净值 1.3558
2024-09-05 累计净值 1.3618
2024-09-04 累计净值 1.3573
2024-09-03 累计净值 1.3587
2024-09-02 累计净值 1.3551
2024-08-30 累计净值 1.3656
2024-08-29 累计净值 1.3437
2024-08-28 累计净值 1.3405
2024-08-27 累计净值 1.3436
2024-08-26 累计净值 1.3526
2024-08-23 累计净值 1.3455
2024-08-22 累计净值 1.3432
2024-08-21 累计净值 1.3505
2024-08-20 累计净值 1.3528
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
丁进 |
2020-07-14 |
至今 |
1年又183天 |
26.75% |
莫华寅 丁进 |
2020-07-03 |
2020-07-13 |
10天 |
2.44% |
莫华寅 |
2019-11-18 |
2020-07-02 |
227天 |
8.73% |