008243 英大通盈纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0392(2024-09-20)
- 累计净值：1.1052
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-25
- 管理人：英大基金
- 基金经理：易祺坤
- 持续：3.9年
- 标准差：1年0.52%,0.58%,0.63%
- 夏普：1年1.52,0.84,1.38
1月：0.51% 3月：0.94% 6月：1.81%
1年：3.29% 3年：7.54% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1052
2024-09-19 累计净值 1.1051
2024-09-18 累计净值 1.1053
2024-09-13 累计净值 1.1046
2024-09-12 累计净值 1.104
2024-09-11 累计净值 1.1039
2024-09-10 累计净值 1.1031
2024-09-09 累计净值 1.1026
2024-09-06 累计净值 1.1021
2024-09-05 累计净值 1.1021
2024-09-04 累计净值 1.102
2024-09-03 累计净值 1.1016
2024-09-02 累计净值 1.101
2024-08-30 累计净值 1.0998
2024-08-29 累计净值 1.0995
2024-08-28 累计净值 1.0998
2024-08-27 累计净值 1.0991
2024-08-26 累计净值 1.1
2024-08-23 累计净值 1.1003
2024-08-22 累计净值 1.0999
2024-08-21 累计净值 1.0997
2024-08-20 累计净值 1.0999
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 易祺坤 张大铮 |
2021-06-15 |
至今 |
216天 |
1.29% |
| 易祺坤 张大铮 |
2020-03-20 |
2021-06-14 |
1年又86天 |
1.88% |
| 易祺坤 |
2019-12-25 |
2020-03-19 |
85天 |
0.54% |