008256 南方1-5年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0452(2024-09-20)
- 累计净值：1.1532
- 规模：3.2亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.73%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-17
- 管理人：南方基金
- 基金经理：董浩
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.77%,0.85%,0.84%
- 夏普：1年1.77,1.57,2.22
1月：0.85% 3月：1.66% 6月：3.09%
1年：5.35% 3年：11.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1532
2024-09-19 累计净值 1.1527
2024-09-18 累计净值 1.1532
2024-09-13 累计净值 1.1525
2024-09-12 累计净值 1.1516
2024-09-11 累计净值 1.1514
2024-09-10 累计净值 1.1502
2024-09-09 累计净值 1.1496
2024-09-06 累计净值 1.1489
2024-09-05 累计净值 1.1489
2024-09-04 累计净值 1.1486
2024-09-03 累计净值 1.1482
2024-09-02 累计净值 1.1473
2024-08-30 累计净值 1.1452
2024-08-29 累计净值 1.1449
2024-08-28 累计净值 1.1453
2024-08-27 累计净值 1.1438
2024-08-26 累计净值 1.1455
2024-08-23 累计净值 1.1458
2024-08-22 累计净值 1.1449
2024-08-21 累计净值 1.1445
2024-08-20 累计净值 1.1444
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董浩 朱佳 |
2022-01-14 |
至今 |
1年又310天 |
4.79% |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-05-22 |
2022-01-13 |
1年又236天 |
5.45% |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-04-17 |
2020-05-21 |
34天 |
0.07% |