008257 南方1-5年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0459(2024-09-20)
- 累计净值：1.1509
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.73%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-17
- 管理人：南方基金
- 基金经理：董浩
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.77%,0.85%,0.84%
- 夏普：1年1.63,1.45,2.09
1月：0.85% 3月：1.67% 6月：3.08%
1年：5.32% 3年：11.59% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1509
2024-09-19 累计净值 1.1504
2024-09-18 累计净值 1.1509
2024-09-13 累计净值 1.1502
2024-09-12 累计净值 1.1493
2024-09-11 累计净值 1.1491
2024-09-10 累计净值 1.1479
2024-09-09 累计净值 1.1473
2024-09-06 累计净值 1.1466
2024-09-05 累计净值 1.1465
2024-09-04 累计净值 1.1463
2024-09-03 累计净值 1.1459
2024-09-02 累计净值 1.145
2024-08-30 累计净值 1.1429
2024-08-29 累计净值 1.1426
2024-08-28 累计净值 1.143
2024-08-27 累计净值 1.1415
2024-08-26 累计净值 1.1432
2024-08-23 累计净值 1.1435
2024-08-22 累计净值 1.1426
2024-08-21 累计净值 1.1422
2024-08-20 累计净值 1.1421
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董浩 朱佳 |
2022-01-14 |
至今 |
1年又310天 |
4.61% |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-05-22 |
2022-01-13 |
1年又236天 |
5.22% |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-04-17 |
2020-05-21 |
34天 |
0.06% |