008307 方正富邦天璇混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1235(2024-09-20)
- 累计净值：1.1235
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-20
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：徐维君
- 持续：2.5年
- 标准差：1年14.06%,18.36%,18.70%
- 夏普：1年-0.05,-0.70,-0.19
1月：-3.30% 3月：-7.33% 6月：-9.09%
1年：-14.54% 3年：-28.20% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1235
2024-09-19 累计净值 1.1233
2024-09-18 累计净值 1.1142
2024-09-13 累计净值 1.1131
2024-09-12 累计净值 1.1189
2024-09-11 累计净值 1.1304
2024-09-10 累计净值 1.1289
2024-09-09 累计净值 1.1281
2024-09-06 累计净值 1.1419
2024-09-05 累计净值 1.1499
2024-09-04 累计净值 1.1478
2024-09-03 累计净值 1.1521
2024-09-02 累计净值 1.1466
2024-08-30 累计净值 1.1639
2024-08-29 累计净值 1.1464
2024-08-28 累计净值 1.1436
2024-08-27 累计净值 1.1539
2024-08-26 累计净值 1.1571
2024-08-23 累计净值 1.1621
2024-08-22 累计净值 1.1599
2024-08-21 累计净值 1.1585
2024-08-20 累计净值 1.1618
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐维君 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
-0.05% |
| 吴昊 徐维君 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
1天 |
0.67% |
| 吴昊 闻晨雨 |
2020-02-13 |
2021-04-18 |
1年又65天 |
54.07% |
| 吴昊 |
2020-01-20 |
2020-02-12 |
23天 |
-1.00% |