008324 宝盈祥利稳健配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0858(2024-09-20)
- 累计净值：1.0858
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-27
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：吕姝仪
- 持续：3.9年
- 标准差：1年5.06%,7.19%,6.45%
- 夏普：1年-0.96,-0.67,-0.34
1月：0.26% 3月：-4.05% 6月：-2.65%
1年：-2.27% 3年：-8.49% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0858
2024-09-19 累计净值 1.0869
2024-09-18 累计净值 1.0855
2024-09-13 累计净值 1.0816
2024-09-12 累计净值 1.0832
2024-09-11 累计净值 1.0837
2024-09-10 累计净值 1.0814
2024-09-09 累计净值 1.0796
2024-09-06 累计净值 1.0831
2024-09-05 累计净值 1.0865
2024-09-04 累计净值 1.0857
2024-09-03 累计净值 1.0884
2024-09-02 累计净值 1.0891
2024-08-30 累计净值 1.089
2024-08-29 累计净值 1.0868
2024-08-28 累计净值 1.0821
2024-08-27 累计净值 1.0826
2024-08-26 累计净值 1.0837
2024-08-23 累计净值 1.0829
2024-08-22 累计净值 1.0828
2024-08-21 累计净值 1.0827
2024-08-20 累计净值 1.083
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕姝仪 王灏 |
2022-06-27 |
至今 |
1年又146天 |
-3.25% |
| 吕姝仪 邓栋 |
2022-03-15 |
2022-06-26 |
103天 |
3.17% |
| 吕姝仪 邓栋 |
2021-12-28 |
至今 |
20天 |
-2.28% |
| 吕姝仪 |
2019-12-27 |
2021-12-27 |
2年又1天 |
17.03% |