008331 万家可转债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.072(2024-09-20)
- 累计净值：1.072
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-22
- 管理人：万家基金
- 基金经理：董一平
- 持续：1.6年
- 标准差：1年7.73%,9.39%,9.09%
- 夏普：1年-0.30,-0.23,0.40
1月：-0.21% 3月：-8.32% 6月：-8.27%
1年：-10.73% 3年：-9.56% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.072
2024-09-19 累计净值 1.0742
2024-09-18 累计净值 1.0689
2024-09-13 累计净值 1.073
2024-09-12 累计净值 1.0765
2024-09-11 累计净值 1.0789
2024-09-10 累计净值 1.0794
2024-09-09 累计净值 1.0849
2024-09-06 累计净值 1.0912
2024-09-05 累计净值 1.097
2024-09-04 累计净值 1.0905
2024-09-03 累计净值 1.0913
2024-09-02 累计净值 1.0903
2024-08-30 累计净值 1.1021
2024-08-29 累计净值 1.0887
2024-08-28 累计净值 1.0805
2024-08-27 累计净值 1.079
2024-08-26 累计净值 1.0851
2024-08-23 累计净值 1.0718
2024-08-22 累计净值 1.0703
2024-08-21 累计净值 1.0754
2024-08-20 累计净值 1.0743
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董一平 |
2022-03-23 |
至今 |
1年又242天 |
-2.19% |
| 陈佳昀 董一平 |
2021-08-24 |
至今 |
142天 |
10.07% |
| 陈佳昀 |
2020-04-22 |
2021-08-23 |
1年又123天 |
13.79% |