008341 华富中债-安徽信用债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0521(2024-09-20)
- 累计净值：1.1771
- 规模：0.55亿
- 跟踪标的：中债-安徽省公司信用类债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.38%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限99元开放赎回
- 成立日：2020-08-03
- 管理人：华富基金
- 基金经理：张娅
- 持续：3.2年
- 标准差：1年0.82%,0.76%,0.67%
- 夏普：1年3.01,3.44,4.19
1月：0.07% 3月：0.53% 6月：1.86%
1年：4.56% 3年：13.42% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1771
2024-09-19 累计净值 1.1771
2024-09-18 累计净值 1.1772
2024-09-13 累计净值 1.1766
2024-09-12 累计净值 1.1765
2024-09-11 累计净值 1.1764
2024-09-10 累计净值 1.1764
2024-09-09 累计净值 1.1764
2024-09-06 累计净值 1.1762
2024-09-05 累计净值 1.1762
2024-09-04 累计净值 1.176
2024-09-03 累计净值 1.1757
2024-09-02 累计净值 1.1754
2024-08-30 累计净值 1.1748
2024-08-29 累计净值 1.1746
2024-08-28 累计净值 1.1743
2024-08-27 累计净值 1.1742
2024-08-26 累计净值 1.1753
2024-08-23 累计净值 1.1757
2024-08-22 累计净值 1.176
2024-08-21 累计净值 1.1761
2024-08-20 累计净值 1.1764
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张娅 尤之奇 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
1.01% |
| 张娅 郜哲 |
2020-08-17 |
至今 |
1年又153天 |
6.26% |
| 张娅 郜哲 |
2020-08-03 |
2020-08-16 |
13天 |
-0.01% |