008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.5879(2024-09-19)
- 累计净值：2.6571
- 规模：0亿
- 跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index
- 跟踪误差：6.60%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-08-30
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.52% 3月：7.04% 6月：6.89%
1年：18.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 2.6571
2024-09-18 累计净值 2.6272
2024-09-13 累计净值 2.6182
2024-09-12 累计净值 2.6016
2024-09-11 累计净值 2.5873
2024-09-10 累计净值 2.5832
2024-09-09 累计净值 2.5778
2024-09-06 累计净值 2.5529
2024-09-05 累计净值 2.5813
2024-09-04 累计净值 2.6007
2024-09-03 累计净值 2.6016
2024-09-02 累计净值 2.6296
2024-08-30 累计净值 2.6332
2024-08-29 累计净值 2.6207
2024-08-28 累计净值 2.6093
2024-08-27 累计净值 2.6169
2024-08-26 累计净值 2.6127
2024-08-23 累计净值 2.6214
2024-08-22 累计净值 2.587
2024-08-21 累计净值 2.5968
2024-08-20 累计净值 2.5806
2024-08-19 累计净值 2.5935