008452 兴全恒鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0789(2024-11-08)
- 累计净值：1.3139
- 规模：53.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2020-01-20
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：朱喆丰
- 持续：1.6年
- 标准差：1年3.32%,4.37%,5.03%
- 夏普：1年1.37,0.25,1.00
1月：0.88% 3月：6.36% 6月：1.52%
1年：3.10% 3年：8.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.3139
2024-11-07 累计净值 1.3144
2024-11-06 累计净值 1.3116
2024-11-05 累计净值 1.311
2024-11-04 累计净值 1.3072
2024-11-01 累计净值 1.3056
2024-10-31 累计净值 1.3048
2024-10-30 累计净值 1.3032
2024-10-29 累计净值 1.3046
2024-10-28 累计净值 1.3077
2024-10-25 累计净值 1.3072
2024-10-24 累计净值 1.301
2024-10-23 累计净值 1.3061
2024-10-22 累计净值 1.3023
2024-10-21 累计净值 1.2993
2024-10-18 累计净值 1.2936
2024-10-17 累计净值 1.2881
2024-10-16 累计净值 1.2868
2024-10-15 累计净值 1.2832
2024-10-14 累计净值 1.2828
2024-10-11 累计净值 1.2758
2024-10-10 累计净值 1.2854
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱喆丰 |
2022-03-14 |
至今 |
1年又251天 |
5.64% |
| 高群山 朱喆丰 |
2022-03-01 |
2022-03-13 |
12天 |
-1.58% |
| 高群山 |
2020-01-20 |
至今 |
1年又363天 |
24.26% |