008453 兴全恒鑫债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9922(2024-09-20)
- 累计净值：1.2102
- 规模：4.92亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2020-01-20
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：朱喆丰
- 持续：1.6年
- 标准差：1年3.32%,4.37%,5.03%
- 夏普：1年1.25,0.16,0.93
1月：0.31% 3月：-4.01% 6月：-5.55%
1年：-5.25% 3年：-0.60% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2102
2024-09-19 累计净值 1.2117
2024-09-18 累计净值 1.2068
2024-09-13 累计净值 1.2116
2024-09-12 累计净值 1.215
2024-09-11 累计净值 1.2153
2024-09-10 累计净值 1.2165
2024-09-09 累计净值 1.221
2024-09-06 累计净值 1.225
2024-09-05 累计净值 1.2272
2024-09-04 累计净值 1.2206
2024-09-03 累计净值 1.2183
2024-09-02 累计净值 1.2171
2024-08-30 累计净值 1.2215
2024-08-29 累计净值 1.2132
2024-08-28 累计净值 1.2089
2024-08-27 累计净值 1.208
2024-08-26 累计净值 1.2097
2024-08-23 累计净值 1.2035
2024-08-22 累计净值 1.203
2024-08-21 累计净值 1.207
2024-08-20 累计净值 1.2071
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱喆丰 |
2022-03-14 |
至今 |
1年又251天 |
4.93% |
| 高群山 朱喆丰 |
2022-03-01 |
2022-03-13 |
12天 |
-1.59% |
| 高群山 |
2020-01-20 |
至今 |
1年又363天 |
23.28% |