008466 蜂巢添益纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0339(2024-09-20)
- 累计净值：1.1659
- 规模：0.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-13
- 管理人：蜂巢基金
- 基金经理：金之洁
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.59%,0.72%,0.69%
- 夏普：1年2.94,3.11,3.89
1月：-0.01% 3月：0.52% 6月：1.76%
1年：3.66% 3年：11.98% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1659
2024-09-19 累计净值 1.166
2024-09-18 累计净值 1.1662
2024-09-13 累计净值 1.1658
2024-09-12 累计净值 1.1658
2024-09-11 累计净值 1.1657
2024-09-10 累计净值 1.1656
2024-09-09 累计净值 1.1656
2024-09-06 累计净值 1.1654
2024-09-05 累计净值 1.1653
2024-09-04 累计净值 1.1652
2024-09-03 累计净值 1.165
2024-09-02 累计净值 1.1647
2024-08-30 累计净值 1.1643
2024-08-29 累计净值 1.1642
2024-08-28 累计净值 1.164
2024-08-27 累计净值 1.1643
2024-08-26 累计净值 1.1651
2024-08-23 累计净值 1.1655
2024-08-22 累计净值 1.1657
2024-08-21 累计净值 1.1657
2024-08-20 累计净值 1.166
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金之洁 |
2021-09-08 |
至今 |
131天 |
1.69% |
| 李海涛 金之洁 |
2020-10-13 |
2021-09-07 |
329天 |
4.69% |
| 李海涛 |
2020-08-13 |
2020-10-12 |
60天 |
0.23% |