008482 广发央企80债券指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0799(2024-09-20)
- 累计净值：1.1319
- 规模：19.45亿
- 跟踪标的：上海清算所0-4年央企80债券全价指数
- 跟踪误差：0.67%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-29
- 管理人：广发基金
- 基金经理：洪志
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.69%,0.62%,0.56%
- 夏普：1年2.14,2.14,3.17
1月：0.13% 3月：0.62% 6月：1.65%
1年：3.55% 3年：9.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1319
2024-09-19 累计净值 1.132
2024-09-18 累计净值 1.1321
2024-09-13 累计净值 1.1317
2024-09-12 累计净值 1.1315
2024-09-11 累计净值 1.1314
2024-09-10 累计净值 1.1313
2024-09-09 累计净值 1.1313
2024-09-06 累计净值 1.131
2024-09-05 累计净值 1.131
2024-09-04 累计净值 1.1308
2024-09-03 累计净值 1.1306
2024-09-02 累计净值 1.1303
2024-08-30 累计净值 1.13
2024-08-29 累计净值 1.1295
2024-08-28 累计净值 1.1293
2024-08-27 累计净值 1.1292
2024-08-26 累计净值 1.13
2024-08-23 累计净值 1.1301
2024-08-22 累计净值 1.1302
2024-08-21 累计净值 1.1303
2024-08-20 累计净值 1.1305
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 洪志 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
3.51% |
| 李伟 |
2020-04-29 |
至今 |
1年又263天 |
4.48% |