008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0932(2024-09-20)
- 累计净值：1.0932
- 规模：1.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-20
- 管理人：鹏扬基金
- 基金经理：李沁
- 持续：2.3年
- 标准差：1年2.81%,3.39%,3.61%
- 夏普：1年-0.21,-0.52,-0.11
1月：-0.43% 3月：-1.50% 6月：-0.65%
1年：-0.51% 3年：-0.67% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0932
2024-09-19 累计净值 1.0942
2024-09-18 累计净值 1.0895
2024-09-13 累计净值 1.0905
2024-09-12 累计净值 1.0934
2024-09-11 累计净值 1.0948
2024-09-10 累计净值 1.0943
2024-09-09 累计净值 1.0948
2024-09-06 累计净值 1.0976
2024-09-05 累计净值 1.0999
2024-09-04 累计净值 1.0991
2024-09-03 累计净值 1.0996
2024-09-02 累计净值 1.0972
2024-08-30 累计净值 1.1007
2024-08-29 累计净值 1.0972
2024-08-28 累计净值 1.0934
2024-08-27 累计净值 1.0942
2024-08-26 累计净值 1.096
2024-08-23 累计净值 1.0955
2024-08-22 累计净值 1.0949
2024-08-21 累计净值 1.0974
2024-08-20 累计净值 1.0979
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李沁 杨爱斌 |
2022-11-09 |
至今 |
1年又11天 |
1.33% |
| 李沁 张望 |
2021-07-01 |
至今 |
200天 |
-0.29% |
| 李刚 李沁 |
2020-03-20 |
2021-06-30 |
1年又102天 |
11.03% |
| 李刚 李沁 |
2020-01-20 |
2020-03-19 |
59天 |
0.12% |