008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.073(2024-09-20)
- 累计净值：1.073
- 规模：2.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-20
- 管理人：鹏扬基金
- 基金经理：李沁
- 持续：2.3年
- 标准差：1年2.81%,3.39%,3.61%
- 夏普：1年-0.36,-0.63,-0.22
1月：-0.46% 3月：-1.59% 6月：-0.84%
1年：-0.91% 3年：-1.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.073
2024-09-19 累计净值 1.074
2024-09-18 累计净值 1.0694
2024-09-13 累计净值 1.0704
2024-09-12 累计净值 1.0733
2024-09-11 累计净值 1.0747
2024-09-10 累计净值 1.0742
2024-09-09 累计净值 1.0747
2024-09-06 累计净值 1.0775
2024-09-05 累计净值 1.0797
2024-09-04 累计净值 1.079
2024-09-03 累计净值 1.0794
2024-09-02 累计净值 1.0771
2024-08-30 累计净值 1.0806
2024-08-29 累计净值 1.0771
2024-08-28 累计净值 1.0734
2024-08-27 累计净值 1.0742
2024-08-26 累计净值 1.076
2024-08-23 累计净值 1.0755
2024-08-22 累计净值 1.0749
2024-08-21 累计净值 1.0774
2024-08-20 累计净值 1.078
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李沁 杨爱斌 |
2022-11-09 |
至今 |
1年又11天 |
0.93% |
| 李沁 张望 |
2021-07-01 |
至今 |
200天 |
-0.51% |
| 李刚 李沁 |
2020-03-20 |
2021-06-30 |
1年又102天 |
10.47% |
| 李刚 李沁 |
2020-01-20 |
2020-03-19 |
59天 |
0.06% |