008504 国泰信用互利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0035(2024-09-20)
- 累计净值：1.2234
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-03-19
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：王玉
- 持续：3.6年
- 标准差：1年1.86%,2.17%,2.05%
- 夏普：1年-0.44,-0.25,0.49
1月：-0.18% 3月：-1.69% 6月：-0.94%
1年：-0.20% 3年：3.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2234
2024-09-19 累计净值 1.2245
2024-09-18 累计净值 1.2224
2024-09-13 累计净值 1.2225
2024-09-12 累计净值 1.2231
2024-09-11 累计净值 1.2224
2024-09-10 累计净值 1.2239
2024-09-09 累计净值 1.2254
2024-09-06 累计净值 1.228
2024-09-05 累计净值 1.2287
2024-09-04 累计净值 1.227
2024-09-03 累计净值 1.2275
2024-09-02 累计净值 1.2274
2024-08-30 累计净值 1.2291
2024-08-29 累计净值 1.2263
2024-08-28 累计净值 1.2265
2024-08-27 累计净值 1.2268
2024-08-26 累计净值 1.2282
2024-08-23 累计净值 1.2248
2024-08-22 累计净值 1.2244
2024-08-21 累计净值 1.2241
2024-08-20 累计净值 1.2252
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉 刘波 |
2020-09-25 |
至今 |
1年又114天 |
7.12% |
| 王玉 |
2020-03-19 |
2020-09-24 |
189天 |
-0.40% |